拓普转债基本资料

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拓普转债 (113061 上海)

正股：拓普集团（601689 上海）

行业：汽车—零部件制造

发行日期：2022-07-14
到期日期：2028-07-14 剩余3.83年
转债现价：112.721
股票现价：35.06 较转股价低-27.0%
转股价格：48.06
转股价值：72.95 转股溢价54.5%
转股起始日：2023-01-20（说明）

正股：拓普集团（601689 上海）

各期利息：0.2，0.4，0.6，1.5，1.8，2
还本（不含息）：108 本息累计114.5
债券评级：AA+ 主体评级：AA+
发行金额：25亿元
剩余金额：25亿元占市值4.2%
回售起始日：2026-07-14 剩余1.83年
回售转债价：应计利息+100

行业：汽车—零部件制造

纯债价值：104.85 折现率2.2%
回售价值：98.03
弹性：0.25
今日成交：4,272万元换手率1.5%
税前到期收益率：0.28%
税后到期收益率：-0.38%
税前回售收益率：-4.72% 税后-4.94%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【已满足8天】，下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.6/(1+x)^0.829+1.5/(1+x)^1.829+1.8/(1+x)^2.829+110/(1+x)^3.829=112.721；x≈0.28%`

税后YTM：`0.48/(1+x)^0.829+1.2/(1+x)^1.829+1.44/(1+x)^2.829+108/(1+x)^3.829=112.721；x≈-0.38%`

税前回售：`0.6/(1+x)^0.829+1.5/(1+x)^1.829+100.3/(1+x)^1.996=112.721；x≈-4.72%`

税后回售：`0.48/(1+x)^0.829+1.2/(1+x)^1.829+100.24/(1+x)^1.996=112.721；x≈-4.94%`

备注：发行公告：链接上交所公告：链接

注：上表价格数据上午和下午收盘后更新，不提供盘中即时数据

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