正海转债基本资料

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正海转债 (123169 深圳) !

正股：正海磁材（300224 深圳）

行业：电子—元器件

发行日期：2022-11-23
到期日期：2028-11-23 剩余4.60年
转债现价：111
股票现价：10.47 较转股价低-19.6%
转股价格：13.03
转股价值：80.35 转股溢价38.1%
转股起始日：2023-05-29（说明）

正股：正海磁材（300224 深圳）

各期利息：0.2，0.4，0.6，1.5，1.8，2
还本（不含息）：110 本息累计116.5
债券评级：AA- 主体评级：AA-
发行金额：14亿元
剩余金额：14亿元占市值16.3%
回售起始日：2026-11-23 剩余2.60年
回售转债价：应计利息+100

行业：电子—元器件

纯债价值：91.54 折现率5.4%
回售价值：88.88
弹性：0.47
今日成交：4,119万元换手率2.6%
税前到期收益率：1.03%
税后到期收益率：0.40%
税前回售收益率：-2.75% 税后-2.94%

下修条件：连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修】
强赎条件：连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】，或者余额小于3000万元
回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】
担保：无

税前YTM：`0.4/(1+x)^0.603+0.6/(1+x)^1.603+1.5/(1+x)^2.603+1.8/(1+x)^3.603+112/(1+x)^4.603=111；x≈1.03%`

税后YTM：`0.32/(1+x)^0.603+0.48/(1+x)^1.603+1.2/(1+x)^2.603+1.44/(1+x)^3.603+109.6/(1+x)^4.603=111；x≈0.40%`

税前回售：`0.4/(1+x)^0.603+0.6/(1+x)^1.603+1.5/(1+x)^2.603+100.3/(1+x)^2.770=111；x≈-2.75%`

税后回售：`0.32/(1+x)^0.603+0.48/(1+x)^1.603+1.2/(1+x)^2.603+100.24/(1+x)^2.770=111；x≈-2.94%`

备注： 2024-01-31已满足下修条件，且公司已经发出公告，2024-07-30前暂不行使下修权利！发行公告：链接
募集说明书：链接深交所公告：链接

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