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  • 国泰转债 (127040 深圳) !
    正股:江苏国泰 (002091 深圳
    行业:商业零售—商业零售行
    发行日期:2021-07-07
    到期日期:2027-07-07 剩余3.27年
    股票现价:7.01 较转股价低-17.7%
    转股价格:8.52
    转股起始日:2022-01-13说明
    各期利息:0.2,0.4,0.6,1.5,1.8,2
    还本(不含息):106 本息累计112.5
    正股:江苏国泰 (002091 深圳
    转债现价:108.48
    债券评级:AA+  主体评级:AA+
    发行金额:45.57亿元
    剩余金额:39.87亿元 占市值34.9%
    今日成交:2,493万元 换手率0.6%
    回售起始日:2025-07-07 剩余1.27年
    回售转债价:应计利息+100
    行业:商业零售—商业零售行
    转股价值:82.28
    转股溢价:31.8%
    纯债价值:102.37 折现率2.8%
    回售价值:98.43
    弹性:0.33
    税前到期收益率:0.97% 税后0.30%
    税前回售收益率:-3.96% 税后-4.27%
    下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%不下修已过期,下修后不可低于审计的每股净资产
    强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%已满足0天,或者余额小于3000万元
    回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%已满足0天
    担保:无
    税前YTM:`0.6/(1+x)^0.271+1.5/(1+x)^1.271+1.8/(1+x)^2.271+108/(1+x)^3.271=108.48;x≈0.97%`
    税后YTM:`0.48/(1+x)^0.271+1.2/(1+x)^1.271+1.44/(1+x)^2.271+106.4/(1+x)^3.271=108.48;x≈0.30%`
    税前回售:`0.6/(1+x)^0.271+1.5/(1+x)^1.271+100.3/(1+x)^1.438=108.48;x≈-3.96%`
    税后回售:`0.48/(1+x)^0.271+1.2/(1+x)^1.271+100.24/(1+x)^1.438=108.48;x≈-4.27%`
    备注: 2024-02-23已满足下修条件,且不下修承诺截止日2024-03-08已过!且最近30交易日满足下修条件,可能随时宣布下修! 募集说明书:链接
    发行公告:链接  深交所公告:链接
    注:上表价格数据上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
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