正股:江苏国泰
(002091 深圳)
行业:商业零售—商业零售行
发行日期:2021-07-07
到期日期:2027-07-07 剩余3.27年 股票现价:7.01 较转股价低-17.7% 转股价格:8.52 转股起始日:2022-01-13(说明) 各期利息:0.2,0.4,0.6,1.5,1.8,2 还本(不含息):106 本息累计112.5 |
正股:江苏国泰
(002091 深圳)
转债现价:108.48
债券评级:AA+ 主体评级:AA+ 发行金额:45.57亿元 剩余金额:39.87亿元 占市值34.9% 今日成交:2,493万元 换手率0.6% 回售起始日:2025-07-07 剩余1.27年 回售转债价:应计利息+100 |
行业:商业零售—商业零售行
转股价值:82.28
转股溢价:31.8% 纯债价值:102.37 折现率2.8% 回售价值:98.43 弹性:0.33 税前到期收益率:0.97% 税后0.30% 税前回售收益率:-3.96% 税后-4.27% |
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下修条件:连续30个交易日中至少15日收盘低于当期转股价格的85%【不下修已过期】,下修后不可低于审计的每股净资产
强赎条件:连续30个交易日中至少15日收盘不低于当期转股价格的130%【已满足0天】,或者余额小于3000万元 回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘低于当期转股价格的70%【已满足0天】 担保:无 |
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税前YTM:`0.6/(1+x)^0.271+1.5/(1+x)^1.271+1.8/(1+x)^2.271+108/(1+x)^3.271=108.48;x≈0.97%`
税后YTM:`0.48/(1+x)^0.271+1.2/(1+x)^1.271+1.44/(1+x)^2.271+106.4/(1+x)^3.271=108.48;x≈0.30%`
税前回售:`0.6/(1+x)^0.271+1.5/(1+x)^1.271+100.3/(1+x)^1.438=108.48;x≈-3.96%`
税后回售:`0.48/(1+x)^0.271+1.2/(1+x)^1.271+100.24/(1+x)^1.438=108.48;x≈-4.27%`
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